12月22日国泰兴益灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 20:35:55
12月22日国泰兴益灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日国泰兴益灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，国泰兴益灵活配置混合C（002055）最新单位净值1.391，累计净值1.482，最新估值1.387，净值增长率涨0.29%。
国泰兴益灵活配置混合C基金成立以来收益48.19%，今年以来收益3.42%，近一月下降0.43%，近一年收益5.3%，近三年收益42.52%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.26亿，未分配利润1.9亿，所有者权益合计7.15亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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