12月22日国寿安保尊荣中短债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 20:24:41
12月22日国寿安保尊荣中短债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日国寿安保尊荣中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊荣中短债债券C截至12月22日市场表现：累计净值1.0966，最新公布单位净值1.0966，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0968。
近一月收益0.24%，近三月收益0.77%，近一年收益3.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保尊荣中短债债券C收入合计7948.42万元：利息收入8517.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.81万元，债券利息收入8167.49万元，资产支持证券利息收入元319.32万元。投资亏2070.33万元，公允价值变动收益1479.2万元，其他收入21.65万元。
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