12月22日宝盈先进制造混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 13:53:28
12月22日宝盈先进制造混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日宝盈先进制造混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，宝盈先进制造混合C最新市场表现：公布单位净值3.613，累计净值3.818，最新估值3.574，净值增长率涨1.09%。
该基金成立以来收益254.27%，今年以来收益41.85%，近一月下降2.88%，近一年收益48.01%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.65亿，未分配利润9.81亿，所有者权益合计14.46亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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