12月22日兴全合宜混合(LOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/23 12:54:46
12月22日兴全合宜混合(LOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月22日兴全合宜混合(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，兴全合宜混合(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.9293，累计净值1.9293，净值增长率涨1.16%，最新估值1.9071。
兴全合宜混合C（基金代码：005491）成立以来收益58.01%，今年以来下降0.94%，近一月下降2.9%，近一年收益3.07%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.6元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴全合宜混合C基金收入合计218,649.17元，股票收入468,602.30元，占比214.32%；债券收入359.70元，占比0.16%；股利收入23,280.47元，占比10.65%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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