12月22日招商民安增益债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 12:36:31
12月22日招商民安增益债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日招商民安增益债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯招商民安增益债券C（008476）12月22日净值涨0.26%。当前基金单位净值为1.093元，累计净值为1.093元。
招商民安增益债券C（008476）近一周收益0.18%，近一月收益0.5%，近三月收益3.31%，近一年收益7.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，销售服务费0.6元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商民安增益债券C收入合计518.12万元：利息收入278.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.95万元，债券利息收入273.74万元。投资收益35.37万元，公允价值变动收益199.02万元，其他收入5.26万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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