12月21日金鹰元祺信用债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 15:12:35
12月21日金鹰元祺信用债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日金鹰元祺信用债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，金鹰元祺信用债债券市场表现：累计净值1.4923，最新单位净值1.4503，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4473。
金鹰元祺信用债债券（基金代码：002490）成立以来收益50.58%，今年以来收益11.07%，近一月收益0.92%，近一年收益12.41%，近三年收益34.12%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1584.73万，所有者权益合计1.74亿，负债和所有者权益总计1.9亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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