12月21日光大保德信诚鑫混合A最新单位净值为1.4005元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 15:13:09
12月21日光大保德信诚鑫混合A最新单位净值为1.4005元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日光大保德信诚鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4005，累计净值1.4005，最新估值1.3982，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利362.53万元，基金本期净收益盈利142.42万元，期末基金资产净值9290.37万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1886.3万，所有者权益合计7.69亿，负债和所有者权益总计7.88亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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