12月21日新华鑫弘灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 12:19:30
12月21日新华鑫弘灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日新华鑫弘灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鑫弘灵活配置混合（003739）截至12月21日，累计净值1.426，最新单位净值1.426，净值增长率跌0.12%，最新估值1.4277。
新华鑫弘灵活配置混合（003739）近一周下降1.21%，近一月下降1.95%，近三月下降3.63%，近一年下降4.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.65元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9235.38万，未分配利润4847.43万，所有者权益合计1.41亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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