2021年第一季度银华价值优选混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 06:26:12
2021年第一季度银华价值优选混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银华价值优选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，银华价值优选混合（519001）持有股票基金：贵州茅台、药明康德、宁德时代、三峡能源等，持仓比分别7.46%、6.16%、5.20%、4.72%等，持股数分别为15.34万、151.63万、37.22万、2408.56万，持仓市值2.81亿、2.32亿、1.96亿、1.78亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，银华价值优选混合基金（519001）持有债券立讯转债（占0.02%），持仓市值为77.69万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1952.54万，所有者权益合计41.73亿，负债和所有者权益总计41.93亿。
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