12月21日国投瑞银创新医疗混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/22 06:25:28
12月21日国投瑞银创新医疗混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月21日国投瑞银创新医疗混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，国投瑞银创新医疗混合最新公布单位净值1.4554，累计净值1.4554，最新估值1.4421，净值增长率涨0.92%。
自基金成立以来收益44.21%，今年以来下降12.5%，近一年下降13.4%，近三年收益88.98%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银创新医疗混合基金收入合计539.81元，股票收入-576.17元；股利收入12.51元，占比2.32%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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