12月17日富荣福康混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 16:25:43
12月17日富荣福康混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日富荣福康混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.2049，最新公布单位净值1.2049，净值增长率跌1.27%，最新估值1.2204。
富荣福康混合A（基金代码：005104）成立以来收益20.49%，今年以来收益24.61%，近一月收益1.06%，近一年收益27.6%，近三年收益64.58%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富荣福康混合A收入合计137.36万元：利息收入6148.81元，其中利息收入方面，存款利息收入5684.88元，债券利息收入1.46元。投资收益163.45万元，其中投资收益方面，股票投资收益158.08万元，债券投资收益5312.78元，股利收益4.84万元。公允价值变动亏26.92万元，其他收入2101.68元。
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