2021年第三季度华宝新机遇混合(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 16:32:12
2021年第三季度华宝新机遇混合(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华宝新机遇混合(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、东方财富（300059）、美的集团（000333）等，持仓比分别0.62%、0.60%、0.52%、0.40%等，持股数分别为11.31万、3000、13.75万、5.3万，持仓市值570.59万、549万、472.45万、368.88万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21农发清发01（债券代码：092118001）、债券21农发05（债券代码：210405）、债券21农发03（债券代码：210403）等，持仓比分别10.90%、7.75%、6.67%、5.53%等，持仓市值9972万、7097.3万、6105.6万、5063.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.9亿，未分配利润2.96亿，所有者权益合计7.86亿。
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