12月17日工银新机遇灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 12:01:57
12月17日工银新机遇灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日工银新机遇灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银新机遇灵活配置混合A截至12月17日市场表现：累计净值1.681，最新公布单位净值1.681，净值增长率跌1.29%，最新估值1.703。
工银新机遇灵活配置混合A（002003）成立以来收益68.1%，今年以来收益13.81%，近一月收益2.56%，近三月收益4.8%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.27亿，未分配利润6985.87万，所有者权益合计1.97亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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