12月16日国投瑞银优化增强债券A/B基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/17 19:30:12
12月16日国投瑞银优化增强债券A/B基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日国投瑞银优化增强债券A/B基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新单位净值1.786，累计净值2.12，最新估值1.784，净值增长率涨0.11%。
该基金成立以来收益128.12%，今年以来收益7.07%，近一月收益1.48%，近一年收益7.98%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券A/B收入合计6588.16万元：利息收入4099.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.56万元，债券利息收入4074.01万元。投资收益4466.39万元，其中投资收益方面，股票投资收益4132.37万元，债券投资亏140.3万元，股利收益474.32万元。公允价值变动亏1992.68万元，其他收入15.1万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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