12月17日兴业3个月定开债券一年来收益4.77%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 18:12:48
12月17日兴业3个月定开债券一年来收益4.77%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，兴业3个月定开债券市场表现：累计净值1.1557，最新公布单位净值1.0112，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0111。
基金阶段涨跌幅
兴业3个月定开债券（基金代码：005338）成立以来收益16.31%，今年以来收益4.41%，近一月收益0.39%，近一年收益4.77%，近三年收益12.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.3亿，未分配利润1.41亿，所有者权益合计40.71亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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