12月16日海富通集利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 10:51:57
12月16日海富通集利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日海富通集利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通集利债券截至12月16日市场表现：累计净值1.0333，最新单位净值1.0333，最新估值1.0333。
海富通集利债券（519225）近一周收益0.08%，近一月收益0.38%，近三月收益1.01%，近一年收益3.71%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.99亿，未分配利润999.17万，所有者权益合计10.09亿。
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