12月16日诺德新宜混合基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/17 10:50:15
12月16日诺德新宜混合基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日诺德新宜混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，诺德新宜混合（005294）最新市场表现：公布单位净值1.2919，累计净值1.2919，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2898。
该基金成立以来收益29.19%，今年以来收益4.6%，近一月收益1.41%，近一年收益7.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，诺德新宜混合收入合计4269.07万元：利息收入186.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.35万元，债券利息收入152.66万元。投资收益2053.63万元，公允价值变动收益1977.48万元，其他收入51.28万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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