12月14日北信瑞丰鼎利债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/15 23:03:46
12月14日北信瑞丰鼎利债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月14日北信瑞丰鼎利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.1058，累计净值1.1058，最新估值1.1055，净值增长率涨0.03%。
自基金成立以来收益10.58%，今年以来收益4.79%，近一年收益5.21%，近三年收益10.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎利债券C基金收入合计1,053.71元，股票收入5.20元，占比0.49%；债券收入-30.91元；股利收入4.04元，占比0.38%。
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