12月14日中融鑫价值混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/15 15:10:30
12月14日中融鑫价值混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月14日中融鑫价值混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，中融鑫价值混合A累计净值1.2417，最新单位净值1.2417，净值增长率跌0.32%，最新估值1.2457。
中融鑫价值混合A基金成立以来收益24.16%，今年以来收益10.42%，近一月收益3.79%，近一年收益10.83%，近三年收益45.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，中融鑫价值混合A收入合计272.46万元：利息收入31.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.86万元，债券利息收入17.6万元。投资收益792.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益780.51万元，债券投资收益3.62万元，股利收益8.28万元。公允价值变动收益负581.69万元，其他收入29.85万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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