12月14日工银可转债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 15:08:48
12月14日工银可转债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日工银可转债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.6333，累计净值1.6333，最新估值1.6459，净值增长率跌0.77%。
工银可转债债券今年以来收益14.3%，近一月收益4.66%，近三月收益9.47%，近一年收益18.55%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.39亿，所有者权益合计7.22亿，负债和所有者权益总计9.61亿。
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