12月10日长信富全纯债一年定开债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/14 23:51:18
12月10日长信富全纯债一年定开债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日长信富全纯债一年定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值1.1705，最新市场表现：公布单位净值1.0337，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0341。
自基金成立以来收益17.71%，今年以来收益1.92%，近一年收益2.28%，近三年收益7.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长信富全纯债一年定开债券C收入合计37.63万元：利息收入46.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入4476.4元，债券利息收入46.08万元。投资亏23.57万元，其中投资收益方面，债券投资亏23.57万元。公允价值变动收益14.27万元，其他收入862.16元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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