2021年第二季度万家瑞和混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 10:23:18
2021年第二季度万家瑞和混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家瑞和混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1941，累计净值1.3041，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1943。
万家瑞和混合A（002664）成立以来收益32.57%，今年以来收益2.18%，近一月收益0.67%，近三月收益0.21%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，万家瑞和混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、桐昆股份、兆易创新、重庆银行，本期累计买入金额分别为337.18万元、72.24万元、72.2万元、8.09万元，占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.26%、0.26%、0.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.8亿，未分配利润2825.46万，所有者权益合计2.08亿。
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