2021年第二季度万家瑞和混合A有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/11 10:23:18

2021年第二季度万家瑞和混合A有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的万家瑞和混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1941,累计净值1.3041,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1943。

万家瑞和混合A(002664)成立以来收益32.57%,今年以来收益2.18%,近一月收益0.67%,近三月收益0.21%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,万家瑞和混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安、桐昆股份、兆易创新、重庆银行,本期累计买入金额分别为337.18万元、72.24万元、72.2万元、8.09万元,占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.26%、0.26%、0.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.8亿,未分配利润2825.46万,所有者权益合计2.08亿。

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