12月9日鹏扬淳合债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月9日鹏扬淳合债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日,鹏扬淳合债券市场表现:累计净值1.1642,最新单位净值1.0422,最新估值1.0422。
该基金成立以来收益17.16%,今年以来收益3.38%,近一月收益0.49%,近一年收益4%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额5万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏扬淳合债券收入合计3010.53万元:利息收入3148.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.05万元,债券利息收入3133.71万元。投资收益982.76万元,公允价值变动亏1120.56万元,其他收入1.19元。
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