12月9日富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/10 13:39:37

12月9日富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国民裕进取沪港深成长精选混合A截至12月9日市场表现:累计净值1.9978,最新单位净值1.9978,净值增长率涨0.82%,最新估值1.9816。

富国民裕进取沪港深成长精选混合(基金代码:007139)成立以来收益99.78%,今年以来收益1.75%,近一月下降2.41%,近一年收益13.86%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额2万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8亿,未分配利润8.74亿,所有者权益合计16.74亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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