12月8日光大保德信超短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 23:35:34
12月8日光大保德信超短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日光大保德信超短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0265，累计净值1.1052，最新估值1.0265。
该基金成立以来收益10.86%，今年以来收益2.59%，近一月收益0.44%，近一年收益3.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.67亿，未分配利润866.95万，所有者权益合计6.75亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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