2021年第二季度中加心享混合A有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中加心享混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加心享混合A(002027)截至12月7日,最新单位净值1.2342,累计净值1.3563,最新估值1.2361,净值增长率跌0.15%。
中加心享混合A成立以来收益38.29%,近一月收益0.92%,近一年收益6.62%,近三年收益26.2%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,中加心享混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:立讯精密本期累计买入金额为363.11万元,占期初基金资产净值比例为0.25%;巴比食品本期累计买入金额为241.49万元,占期初基金资产净值比例为0.16%;美亚光电本期累计买入金额为240.7万元,占期初基金资产净值比例为0.16%等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.19亿,未分配利润2.23亿,所有者权益合计12.42亿。
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