12月7日中融沪港深大消费主题混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 12:22:26
12月7日中融沪港深大消费主题混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日中融沪港深大消费主题混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金累计净值0.9075，最新单位净值0.9075，净值增长率涨1.34%，最新估值0.8955。
中融沪港深大消费主题混合A基金成立以来下降9.25%，今年以来下降13.53%，近一月收益0.39%，近一年下降11.37%，近三年收益18%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6652.04万，未分配利润435.13万，所有者权益合计7087.17万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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