12月6日泰达宏利领先中小盘混合基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 07:58:00

12月6日泰达宏利领先中小盘混合基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日泰达宏利领先中小盘混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,泰达宏利领先中小盘混合市场表现:累计净值1.218,最新公布单位净值1.218,净值增长率跌1.54%,最新估值1.237。

该基金成立以来收益23.7%,今年以来下降21.21%,近一月下降6.99%,近一年下降11.33%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元。

2020年度资产负债

截至2020年,泰达宏利领先中小盘混合负债和所有者权益合计8487.01万,所有者权益合计8360.2万元,其中所有者权益实收基金5324.88万;基金负债合计126.82万元,其中负债方面,应付证券清算款59.77万元,应付赎回款30.23万元,应付管理人报酬10.22万元,应付托管费1.7万元,其他负债16万元。

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