12月6日中银宝利混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 07:11:32
12月6日中银宝利混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日中银宝利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银宝利混合A截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.139，累计净值1.489，最新估值1.14，净值增长率跌0.09%。
中银宝利混合A基金成立以来收益59.01%，今年以来收益4.21%，近一月收益0.53%，近一年收益5.38%，近三年收益39.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款526.4万，结算备付金468.14万，存出保证金11.03万，交易性金融资产5.96亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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