[基金]2021年第三季度招商沪深300地产等权重指数A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度招商沪深300地产等权重指数A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/07 05:33:54

2021年第三季度招商沪深300地产等权重指数A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商沪深300地产等权重指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商沪深300地产等权重指数分级（161721）持有股票基金：招商蛇口（001979）、保利发展（600048）、金地集团（600383）等，持仓比分别11.01%、10.03%、9.97%等，持股数分别为461.09万、387.58万、482.16万，持仓市值5966.45万、5437.68万、5400.24万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商沪深300地产等权重指数分级（161721）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别0.66%、0.18%等，持仓市值360.32万、99.97万等。

2020年度资产负债

截至2020年，招商沪深300地产等权重指数分级基金资产总计4.28亿元，银行存款765.11万元，结算备付金14.95万元，存出保证金7.78万元，交易性金融资产4.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。