人保安惠三个月定开债券最新单位净值为1.0511元（12月3日）
南方财富网 2021/12/07 05:16:12
人保安惠三个月定开债券最新单位净值为1.0511元，以下是南方财富网为您整理的截至12月3日人保安惠三个月定开债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
人保安惠三个月定开债券（006686）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0511，累计净值1.091，最新估值1.0509，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.68万元，基金本期净收益盈利203.73万元，期末基金资产净值1047.37万元。
基金详情
该基金简称人保安惠三个月定开债券，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达100万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中国人保资产管理有限公司管理，基金经理是程同朦。
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