12月3日招商优势企业混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 14:37:10
12月3日招商优势企业混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商优势企业混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商优势企业混合截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值3.269，累计净值3.269，最新估值3.248，净值增长率涨0.65%。
招商优势企业混合（217021）近一周下降0.12%，近一月收益2.44%，近三月收益6.03%，近一年下降0.82%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商优势企业混合基金资产总计4687.29万元，银行存款418.24万元，结算备付金15.53万元，存出保证金1.87万元，交易性金融资产4197.99万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3651.61万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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