12月3日工银湾创100ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:43:04
12月3日工银湾创100ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银湾创100ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.1218，累计净值1.1218，最新估值1.1186，净值增长率涨0.29%。
工银湾创100ETF联接C（基金代码：008053）成立以来收益12.18%，今年以来下降10.67%，近一月下降0.09%，近一年下降9.09%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元，销售服务费0.4元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银湾创100ETF联接C基金资产总计6380.56万元，银行存款438.06万元，存出保证金5901.08元，交易性金融资产5876.47万元，基金投资5876.47万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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