11月26日国富美元债定期债券(QDII)现汇基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/06 09:15:02
11月26日国富美元债定期债券(QDII)现汇基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日国富美元债定期债券(QDII)现汇基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富美元债定期债券(QDII)现汇（003973）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.1572，累计净值0.168，最新估值0.1582，净值增长率跌0.63%。
自基金成立以来收益13.42%，今年以来收益2.14%，近一年收益2.72%，近三年收益13.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额100元。
基金2020年利润
截至2020年，国富美元债定期债券(QDII)现汇收入合计66.92万元：利息收入1031.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.49万元，债券利息收入1029.79万元。投资收益173.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益334.46万元，债券投资收益负201.27万元，股利收益39.92万元。公允价值变动收益负945.09万元，汇兑收益负192.37万元，其他收入0.66元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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