12月3日招商招兴3个月定开债发起式C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 08:32:27
12月3日招商招兴3个月定开债发起式C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商招兴3个月定开债发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招兴3个月定开债发起式C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0842，累计净值1.2468，最新估值1.091，净值跌0.62%。
自基金成立以来收益26.1%，今年以来收益4.19%，近一年收益4.91%，近三年收益12.74%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招兴3个月定开债发起式C扣除费用合计3017.69万元，其中具体费用方面，管理人报酬722.14万元，托管费722.14万元，销售服务费27.15元，交易费用4.71万元，利息支出2017.92万元，卖出回购金融资产支出2017.92万元，其他费用12.79万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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