12月3日中信保诚新蓝筹混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 16:02:13
12月3日中信保诚新蓝筹混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中信保诚新蓝筹混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值2.3864，最新单位净值2.3864，净值增长率跌0.11%，最新估值2.3889。
中信保诚新蓝筹混合今年以来收益16.05%，近一月收益2.5%，近三月收益2.54%，近一年收益22.5%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计193.55万，所有者权益合计1.81亿，负债和所有者权益总计1.83亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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