12月3日东方红汇阳债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日东方红汇阳债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,东方红汇阳债券C(002702)最新公布单位净值1.1064,累计净值1.3164,净值增长率涨0.22%,最新估值1.104。
东方红汇阳债券C(基金代码:002702)成立以来收益34.64%,今年以来收益3.65%,近一月收益0.24%,近一年收益3.82%,近三年收益20.54%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产45.32亿,其中,股票投资6.31亿,债券投资39.01亿,应收利息4436.96万,应收申购款1038.16万,资产总计46.14亿。
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