中银证券安沛债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 14:00:09
中银证券安沛债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银证券安沛债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0269，累计净值1.0389，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0267。
基金分红
中银证券安沛债券A基金成立于2020年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5060万元，基金总4967万份额，上市流通4967万份额，共分红1次，累计分红0.012元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银证券安沛债券A基金资产总计5.7亿元，银行存款481.22万元，结算备付金5.56万元，交易性金融资产5.56亿元。
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