12月3日上投摩根研究驱动股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 14:30:24
12月3日上投摩根研究驱动股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日上投摩根研究驱动股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根研究驱动股票A截至12月3日，最新公布单位净值1.4296，累计净值1.4296，最新估值1.4179，净值增长率涨0.83%。
该基金成立以来收益42.96%，今年以来收益8.28%，近一月收益1.62%，近一年收益15.61%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款24.79万，应付赎回款263.21万，应付管理人报酬16.22万，应付托管费2.7万，应付销售服务费1.37万，应付交易费用20.76万，负债合计346.49万。
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