12月3日嘉合睿金混合发起A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 10:57:34
12月3日嘉合睿金混合发起A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉合睿金混合发起A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值2.4434，最新单位净值1.9734，净值增长率涨0.67%，最新估值1.9603。
嘉合睿金混合发起A（基金代码：005090）成立以来收益153.58%，今年以来收益28.54%，近一月收益5.15%，近一年收益38.7%，近三年收益160.93%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款504.85万，结算备付金66.48万，存出保证金13.67万，交易性金融资产6800.35万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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