招商添琪3个月定开债发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/04 09:57:12
招商添琪3个月定开债发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的招商添琪3个月定开债发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月1日，招商添琪3个月定开债发起式C（005649）最新单位净值1，累计净值1，最新估值1。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添琪3个月定开债发起式C（005649）持有债券：债券21国开13、债券19国开03、债券21进出01、债券21兴业银行CD146等，持仓比分别7.64%、6.79%、4.92%、4.78%等，持仓市值1.71亿、1.52亿、1.1亿、1.07亿等。
基金2020年利润
截至2020年，招商添琪3个月定开债发起式C收入合计2.76亿元：利息收入2.98亿元，其中利息收入方面，存款利息收入125.27万元，债券利息收入2.96亿元。投资收益2962.78万元，公允价值变动收益负5139.16万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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