12月3日泰康新回报灵活配置混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 10:24:52
12月3日泰康新回报灵活配置混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日泰康新回报灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康新回报灵活配置混合C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值2.0151，累计净值2.0151，最新估值1.9915，净值涨1.19%。
自基金成立以来收益101.51%，今年以来收益5.94%，近一年收益12.64%，近三年收益127.93%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰康新回报灵活配置混合C基金资产总计2.12亿元，银行存款1371.88万元，结算备付金118.77万元，存出保证金15.06万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.78亿元。
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