12月2日华宝银行ETF联接C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 22:37:06
12月2日华宝银行ETF联接C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日华宝银行ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华宝银行ETF联接C（006697）最新公布单位净值1.1553，累计净值1.1553，最新估值1.1514，净值增长率涨0.34%。
自基金成立以来收益15.14%，今年以来下降1.42%，近一年下降6.44%，近三年收益15.15%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。
2020年度资产负债
截至2020年，华宝银行ETF联接C负债和所有者权益合计5.64亿，所有者权益合计5.58亿元，其中所有者权益实收基金4.12亿；基金负债合计599.99万元，其中负债方面，应付证券清算款227.71万元，应付赎回款331.13万元，应付管理人报酬1.61万元，应付托管费3211.46元，应付销售服务费5.44万元，其他负债17.85万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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