12月2日招商民安增益债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/03 15:39:29
12月2日招商民安增益债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月2日招商民安增益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，招商民安增益债券A最新单位净值1.0996，累计净值1.0996，最新估值1.102，净值增长率跌0.22%。
招商民安增益债券A基金成立以来收益10.2%，今年以来收益7.53%，近一月收益1.94%，近一年收益8.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商民安增益债券A基金收入合计518.12元，股票收入221.07元，债券收入-199.70元，股利收入14.00元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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