12月2日富国天盈债券(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 12:47:11
12月2日富国天盈债券(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日富国天盈债券(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，富国天盈债券(LOF)A市场表现：累计净值1.1932，最新公布单位净值1.1932，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1933。
富国天盈债券(LOF)A基金成立以来收益14.78%，今年以来收益6.78%，近一月收益0.73%，近一年收益6.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国天盈债券(LOF)A基金资产总计12.96亿元，银行存款1442.59万元，结算备付金542.11万元，存出保证金3.13万元，交易性金融资产11.48亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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