2021年第二季度建信量化优享定期开放灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的建信量化优享定期开放灵活配置混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,建信量化优享定期开放灵活配置混(004546)持有股票基金:丽臣实业(001218)、春雪食品(605567)、华尔泰(001217)等,持仓比分别0.05%、0.02%、0.01%等,持股数分别为300、500、300,持仓市值1.43万、5500、4200等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,建信量化优享定期开放灵活配置混基金(004546)持有债券国开1805(占29.11%),持仓市值为1203.24万;债券南银转债(占0.03%),持仓市值为1.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计23.17万,所有者权益合计4132.92万,负债和所有者权益总计4156.09万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。