12月1日宝盈祥颐定期开放混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/02 20:32:40
12月1日宝盈祥颐定期开放混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日宝盈祥颐定期开放混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，宝盈祥颐定期开放混合A最新市场表现：单位净值1.1991，累计净值1.1991，最新估值1.199，净值增长率涨0.01%。
宝盈祥颐定期开放混合A（基金代码：006398）成立以来收益19.91%，今年以来收益2.5%，近一月收益0.44%，近一年收益4.03%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，宝盈祥颐定期开放混合A收入合计1.37亿元：利息收入5086.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.1万元，债券利息收入4856.34万元，资产支持证券利息收入元141.64万元。投资收益5985.23万元，公允价值变动收益2650.24万元，其他收入2.46万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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