2021年第二季度圆信永丰优悦生活混合有什么重大买入?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 20:18:23

2021年第二季度圆信永丰优悦生活混合有什么重大买入?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的圆信永丰优悦生活混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,圆信永丰优悦生活混合累计净值2.2132,最新单位净值2.0862,净值增长率跌0.1%,最新估值2.0883。

圆信永丰优悦生活混合(基金代码:004959)成立以来收益128.82%,今年以来收益19.14%,近一月收益5.12%,近一年收益27.27%,近三年收益167.97%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,圆信永丰优悦生活混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国太保(601601)、普洛药业(000739)、中际旭创(300308)、中航光电(002179),占期初基金资产净值比例分别为3.54%、1.91%、1.91%、1.80%,本期累计买入金额分别为3124.8万元、1686.32万元、1684.6万元、1590.64万元。

2020年度资产负债

截至2020年,圆信永丰优悦生活混合基金负债和所有者权益合计9.13亿,基金负债合计3085.99万元,所有者权益合计8.82亿元,其中所有者权益实收基金5.04亿。

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