12月1日中信建投睿信混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 13:30:52
12月1日中信建投睿信混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日中信建投睿信混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投睿信混合C基金截至12月1日，累计净值0.9918，最新市场表现：公布单位净值0.9918，净值跌0.65%，最新估值0.9983。
中信建投睿信混合C（004676）近一周收益0.53%，近一月下降2.86%，近三月下降2.49%，近一年下降6.98%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款28.13万，应付赎回款9.08万，应付管理人报酬1.17万，应付托管费2923.81，应付销售服务费106.1，应付交易费用3102.5，负债合计47.92万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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