12月1日平安合颖定开债基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/02 11:51:56
12月1日平安合颖定开债基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日平安合颖定开债基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，平安合颖定开债（005897）累计净值1.131，最新公布单位净值1.0305，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0309。
该基金成立以来收益13.58%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.62%，近一年收益4.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，平安合颖定开债收入合计8044.77万元：利息收入1.16亿元，其中利息收入方面，存款利息收入15.97万元，债券利息收入1.07亿元，资产支持证券利息收入629.46万元。投资收益负1982.31万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1982.18万元，资产支持证券投资收益负1353.42元。公允价值变动收益负1625.71万元，其他收入10.57万元。
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